Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,01 % -0,05 % 0,56 % 7,50 % 6,12 % 13,63 % 30,06 % - -
Categoria -0,02 % 0,19 % 0,95 % 1,71 % 3,21 % 2,99 % 6,93 % 18,57 % 11,04 % 20,55 %
Delta -0,07 % -0,20 % -1,00 % -1,15 % 4,29 % 3,13 % 6,69 % 11,49 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,03 % 1,41 % 1,44 % 2,84 % 3,37 % 5,61 % 14,55 % 12,64 % 33,17 %
Delta -0,09 % -0,04 % -1,45 % -0,88 % 4,66 % 2,75 % 8,02 % 15,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,35 % 8,66 % 6,78 % - - - - -
Categoria 4,80 % 6,00 % 6,21 % -10,44 % 5,37 % 2,07 % 8,91 % -5,98 %
Delta 2,55 % 2,67 % 0,57 % - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 9,00 % -1,01 % 0,50 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,57 % 9,29 % -
Categoria 7,22 % 6,02 % 2,20 %
Delta 7,35 % 3,28 % -
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta 8,87 % 4,61 % -
Rischio
Volatilità 5,54 % 5,92 % -
Volatilità Categoria 4,02 % 4,41 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown -4,77 % -7,39 % -
Tempo di recupero - 224 j -
DSR 3,35 % 4,11 % -
Sortino 3,76 1,54 -
VAR 95 -0,68 % -1,13 % -
VAR 99 -2,38 % -2,54 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 1,07 -
TEV 5,36 % 5,16 % -
Information ratio (IR) 1,65 0,89 -
Up Capture Ratio 1,05 0,81 -
Down Capture Ratio 0,12 0,45 -
Indice Omega 2,32 1,46 -
Reattività
Beta 0,56 0,61 -
16,58 40,56 -
Beta bull 0,32 0,44 -
Beta bear 0,52 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,83 -
Kurtosis 2,40 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market