Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,19 % -4,70 % -2,24 % 31,79 % 44,89 % 44,89 % 76,97 % 117,84 % - -
Categoria -1,64 % -3,03 % -1,07 % 19,64 % 25,01 % 25,01 % 42,87 % 67,42 % 39,45 % 87,18 %
Delta -1,55 % -1,67 % -1,16 % 12,15 % 19,87 % 19,87 % 34,09 % 50,43 % - -
Benchmark* -2,27 % -4,46 % -1,93 % 19,50 % 24,81 % 24,90 % 43,81 % 73,65 % 45,65 % 96,68 %
Delta -0,92 % -0,24 % -0,30 % 12,29 % 20,08 % 19,99 % 33,16 % 44,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,14 % 7,24 % - - - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 16,19 % -5,91 % - - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 14,05 % -7,11 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 86,36 % 31,62 % -
Categoria 45,56 % 19,43 % 7,11 %
Delta 40,80 % 12,18 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 38,95 % 10,52 % -
Rischio
Volatilità 21,21 % 17,05 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -13,27 % -20,37 % -
Tempo di recupero 47 j 353 j -
DSR 11,22 % 10,76 % -
Sortino 7,52 2,67 -
VAR 95 -3,50 % -3,26 % -
VAR 99 -7,59 % -7,59 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,98 1,68 -
TEV 10,76 % 10,10 % -
Information ratio (IR) 3,62 1,04 -
Up Capture Ratio 1,35 1,07 -
Down Capture Ratio 0,95 0,84 -
Indice Omega 2,87 1,76 -
Reattività
Beta 1,18 0,93 -
76,03 65,26 -
Beta bull 1,05 0,83 -
Beta bear 1,58 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,25 -
Kurtosis 1,25 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR