Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,36 % -13,05 % -14,43 % -14,58 % -7,94 % -1,45 % 26,02 % 148,24 % - -
Categoria -1,42 % -6,15 % -6,30 % -0,58 % 18,03 % 16,08 % 42,58 % 47,82 % 72,81 % 106,46 %
Delta -2,94 % -6,90 % -8,13 % -14,00 % -25,97 % -17,54 % -16,56 % 100,42 % - -
Benchmark* -1,98 % -6,16 % -6,72 % -2,01 % 13,27 % 10,11 % 21,54 % 33,47 % 39,75 % 88,33 %
Delta -2,39 % -6,89 % -7,71 % -12,57 % -21,21 % -11,57 % 4,48 % 114,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,93 % 37,68 % - - - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 23,16 % 35,28 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 37,71 % 37,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,72 % 45,60 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta -4,13 % 28,35 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 19,50 % 31,58 % -
Rischio
Volatilità 34,49 % 32,43 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -25,36 % -37,39 % -
Tempo di recupero 104 j 196 j -
DSR 21,19 % 20,08 % -
Sortino 2,30 2,12 -
VAR 95 -6,79 % -6,78 % -
VAR 99 -12,31 % -11,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 1,31 -
TEV 33,75 % 28,76 % -
Information ratio (IR) 0,58 1,10 -
Up Capture Ratio 0,63 1,15 -
Down Capture Ratio -0,21 0,46 -
Indice Omega 1,61 1,54 -
Reattività
Beta 0,59 0,94 -
8,13 21,45 -
Beta bull 0,71 0,82 -
Beta bear 1,70 1,41 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,07 -
Kurtosis 0,84 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR