Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,77 % 0,99 % 2,33 % 2,56 % 0,99 % 3,53 % 24,50 % - -
Categoria -0,23 % -0,84 % -0,40 % -0,34 % 0,87 % -0,40 % -1,43 % 15,90 % 15,22 % 27,99 %
Delta 0,16 % 1,61 % 1,40 % 2,67 % 1,69 % 1,40 % 4,96 % 8,60 % - -
Benchmark* 0,00 % -1,44 % -0,58 % -0,38 % 0,54 % -0,58 % -3,33 % 18,81 % 21,84 % 46,11 %
Delta -0,07 % 2,21 % 1,58 % 2,71 % 2,02 % 1,58 % 6,85 % 5,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 11,52 % 13,01 % - - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 2,72 % 0,82 % 5,21 % - - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 4,54 % -3,14 % 3,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,21 % 8,81 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta 2,72 % 2,92 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 4,54 % 1,75 % -
Rischio
Volatilità 6,96 % 6,68 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -7,71 % -7,71 % -
Tempo di recupero 195 j 195 j -
DSR 5,57 % 4,44 % -
Sortino 0,00 1,30 -
VAR 95 -2,07 % -1,35 % -
VAR 99 -3,46 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,86 -
TEV 5,56 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,29 -
Up Capture Ratio 0,57 0,68 -
Down Capture Ratio 0,38 0,35 -
Indice Omega 1,02 1,35 -
Reattività
Beta 0,65 0,63 -
50,85 31,45 -
Beta bull 1,11 0,81 -
Beta bear 0,76 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,35 -
Kurtosis 3,27 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index