Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,20 % -0,24 % 0,42 % 0,10 % 2,01 % 2,20 % 4,48 % - -
Categoria -0,06 % -0,68 % -1,13 % -1,02 % -0,20 % 0,22 % 0,73 % 9,85 % 1,51 % 10,89 %
Delta 0,10 % 0,48 % 0,88 % 1,45 % 0,31 % 1,79 % 1,47 % -5,38 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,85 % -1,18 % -1,71 % -2,11 % -0,57 % -1,03 % 2,18 % -9,43 % 1,38 %
Delta 0,09 % 0,65 % 0,94 % 2,13 % 2,21 % 2,59 % 3,23 % 2,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,66 % 6,19 % 0,47 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,11 % 5,07 % -9,40 % 1,92 % 0,74 % 7,25 % -0,93 %
Delta -5,41 % 1,08 % -4,60 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,05 % 1,73 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,21 % 1,61 % -
Categoria 2,00 % 3,44 % 0,44 %
Delta 0,21 % -1,83 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,67 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 2,74 % 3,99 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,21 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -1,81 % -6,68 % -
Tempo di recupero 94 j - -
DSR 1,98 % 3,13 % -
Sortino 0,10 -0,40 -
VAR 95 -0,77 % -0,79 % -
VAR 99 -0,87 % -2,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,31 -
TEV 2,28 % 3,24 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,23 -
Up Capture Ratio 0,62 0,57 -
Down Capture Ratio 0,45 0,51 -
Indice Omega 1,03 0,89 -
Reattività
Beta 0,59 0,58 -
58,82 71,16 -
Beta bull 0,55 0,55 -
Beta bear 0,98 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,20 -
Kurtosis 0,21 6,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index