Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 3,29 % 5,02 % 16,40 % 21,09 % 15,55 % 29,51 % 53,88 % - -
Categoria 1,11 % 3,63 % 5,25 % 15,60 % 24,20 % 14,04 % 29,07 % 53,59 % 30,46 % 58,20 %
Delta -0,66 % -0,34 % -0,23 % 0,80 % -3,11 % 1,52 % 0,45 % 0,29 % - -
Benchmark* 1,38 % 3,99 % 5,43 % 16,05 % 25,98 % 14,73 % 30,91 % 60,02 % 36,62 % 67,88 %
Delta -0,93 % -0,70 % -0,41 % 0,36 % -4,89 % 0,82 % -1,40 % -6,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,43 % 6,80 % 14,65 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -3,49 % -6,36 % 8,51 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,67 % -7,54 % 8,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,34 % 12,64 % -
Categoria 22,86 % 11,93 % 4,90 %
Delta 1,47 % 0,71 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -0,21 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 15,55 % 12,75 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -20,25 % -20,25 % -
Tempo di recupero 129 j 129 j -
DSR 10,94 % 9,08 % -
Sortino 2,03 1,06 -
VAR 95 -3,55 % -2,85 % -
VAR 99 -6,93 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,75 -
TEV 6,58 % 6,35 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,95 0,91 -
Indice Omega 1,58 1,29 -
Reattività
Beta 0,96 0,86 -
82,21 77,38 -
Beta bull 0,95 0,66 -
Beta bear 0,98 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,68 -
Kurtosis 1,47 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR