Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 1,95 % 1,51 % 7,50 % 11,62 % 9,79 % 23,43 % 51,69 % - -
Categoria 0,31 % 2,48 % 0,89 % -0,88 % 1,36 % 1,16 % 21,59 % 35,75 % 33,62 % 91,06 %
Delta 0,05 % -0,53 % 0,61 % 8,38 % 10,27 % 8,63 % 1,84 % 15,94 % - -
Benchmark* 0,46 % 2,24 % 1,42 % -0,04 % 3,00 % 1,83 % 23,57 % 56,19 % 68,22 % 159,38 %
Delta -0,10 % -0,29 % 0,09 % 7,54 % 8,62 % 7,96 % -0,14 % -4,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 20,18 % 12,74 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,49 % 14,19 % -16,07 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,39 % 3,69 % -1,45 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,84 % -6,04 % -6,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,73 % 13,77 % -
Categoria 8,01 % 9,09 % 5,57 %
Delta 3,72 % 4,68 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -0,10 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 11,49 % 10,27 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -9,73 % -13,06 % -
Tempo di recupero 142 j 270 j -
DSR 8,45 % 7,19 % -
Sortino 1,15 1,49 -
VAR 95 -2,87 % -2,16 % -
VAR 99 -6,06 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 1,05 -
TEV 14,56 % 10,28 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,47 0,65 -
Down Capture Ratio 0,29 0,50 -
Indice Omega 1,34 1,43 -
Reattività
Beta 0,33 0,50 -
18,71 39,16 -
Beta bull 0,47 0,47 -
Beta bear 0,22 0,40 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,79 -
Kurtosis 4,02 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR