Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,78 % 1,72 % 7,57 % 11,90 % 9,77 % 23,50 % 51,56 % - -
Categoria 0,31 % 2,48 % 0,89 % -0,88 % 1,36 % 1,16 % 21,59 % 35,75 % 33,62 % 91,06 %
Delta 0,14 % -0,69 % 0,83 % 8,46 % 10,54 % 8,61 % 1,91 % 15,82 % - -
Benchmark* 0,46 % 2,24 % 1,42 % -0,04 % 3,00 % 1,83 % 23,57 % 56,19 % 68,22 % 159,38 %
Delta -0,01 % -0,46 % 0,30 % 7,62 % 8,90 % 7,94 % -0,08 % -4,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,89 % 19,49 % 12,63 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,49 % 14,19 % -16,07 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 0,27 % 3,00 % -1,55 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,18 % -6,74 % -6,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,10 % 13,88 % -
Categoria 8,01 % 9,09 % 5,57 %
Delta 4,09 % 4,80 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 0,27 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 11,30 % 10,08 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -10,42 % -13,28 % -
Tempo di recupero 141 j 254 j -
DSR 8,12 % 6,85 % -
Sortino 1,24 1,59 -
VAR 95 -2,68 % -2,19 % -
VAR 99 -5,54 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 1,08 -
TEV 13,69 % 9,80 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,49 0,65 -
Down Capture Ratio 0,32 0,50 -
Indice Omega 1,33 1,45 -
Reattività
Beta 0,37 0,52 -
24,91 43,58 -
Beta bull 0,53 0,55 -
Beta bear 0,28 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,55 -
Kurtosis 2,67 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR