Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -1,79 % -3,39 % -2,76 % -5,35 % -5,18 % -7,75 % 41,74 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta -0,12 % -1,30 % -3,70 % -6,98 % -11,63 % -6,79 % -10,93 % 8,42 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,21 % -1,02 % -4,18 % -6,74 % -13,04 % -6,37 % -11,42 % -10,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,16 % 20,18 % 38,94 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -5,47 % 3,73 % 24,80 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,90 % -6,04 % 19,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,73 % 14,16 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta -10,14 % 3,60 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -11,01 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 11,53 % 11,25 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -13,54 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,14 % 7,32 % -
Sortino -0,97 1,52 -
VAR 95 -2,37 % -2,34 % -
VAR 99 -5,76 % -3,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 0,99 -
TEV 8,86 % 8,54 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,48 0,74 -
Down Capture Ratio 0,74 0,70 -
Indice Omega 0,76 1,35 -
Reattività
Beta 0,61 0,66 -
71,39 57,76 -
Beta bull 0,87 0,65 -
Beta bear 0,47 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,06 -
Kurtosis 2,51 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR