Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 2,53 % 0,75 % 3,17 % 13,67 % 16,97 % 16,62 % 39,76 % - -
Categoria 0,17 % 2,31 % 1,09 % 3,40 % 13,38 % 14,46 % 13,82 % 37,11 % 24,03 % 39,97 %
Delta -0,01 % 0,22 % -0,34 % -0,23 % 0,29 % 2,51 % 2,80 % 2,65 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,86 % 1,00 % 3,83 % 14,21 % 16,66 % 16,07 % 41,25 % 29,08 % 48,93 %
Delta -0,09 % -0,33 % -0,25 % -0,66 % -0,54 % 0,31 % 0,55 % -1,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,48 % 4,89 % - - - - - -
Categoria 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,46 % 8,26 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 1,32 % -1,25 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,14 % -1,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,54 % 9,83 % -
Categoria 15,67 % 9,63 % 4,96 %
Delta 2,87 % 0,20 % -
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta 0,27 % -0,81 % -
Rischio
Volatilità 14,99 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 13,68 % 12,35 % 13,30 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -18,06 % -18,06 % -
Tempo di recupero 143 j 143 j -
DSR 10,47 % 9,62 % -
Sortino 1,55 0,71 -
VAR 95 -3,69 % -3,20 % -
VAR 99 -6,83 % -4,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,49 -
TEV 3,53 % 3,49 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,99 1,02 -
Down Capture Ratio 0,97 1,05 -
Indice Omega 1,46 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,47 93,56 -
Beta bull 1,12 0,95 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,35 -
Kurtosis 1,75 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR