Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,20 % -1,16 % -2,81 % 9,61 % 8,86 % 17,76 % 38,79 % - -
Categoria 0,34 % 0,11 % 0,04 % 0,16 % 8,21 % 7,78 % 11,43 % 27,25 % 35,62 % 87,19 %
Delta 0,32 % 1,09 % -1,20 % -2,97 % 1,39 % 1,09 % 6,33 % 11,54 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,27 % -0,66 % -3,20 % 8,74 % 8,11 % 15,54 % 40,35 % 59,30 % 118,50 %
Delta 0,05 % -0,07 % -0,50 % 0,39 % 0,87 % 0,75 % 2,21 % -1,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,88 % 10,25 % 1,98 % - - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 12,37 % 0,11 % -4,15 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,57 % -9,89 % 5,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,38 % 12,15 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 5,11 % 3,02 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta 2,83 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 14,17 % 13,87 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -5,65 % -11,77 % -
Tempo di recupero - 281 j -
DSR 9,48 % 9,67 % -
Sortino 1,52 0,95 -
VAR 95 -3,22 % -3,34 % -
VAR 99 -4,90 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,66 -
TEV 3,00 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,03 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,94 -
Indice Omega 1,42 1,26 -
Reattività
Beta 0,99 0,92 -
95,53 89,00 -
Beta bull 0,99 0,90 -
Beta bear 0,98 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,35 -
Kurtosis 0,09 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR