Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,66 % 12,13 % 18,97 % 34,30 % 32,56 % 43,62 % 76,69 % 43,58 % - -
Categoria 0,30 % -0,52 % 1,71 % 2,50 % 8,63 % 11,62 % 16,35 % 45,06 % 37,39 % 95,74 %
Delta 3,36 % 12,65 % 17,26 % 31,81 % 23,94 % 32,00 % 60,35 % -1,48 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,62 % 1,14 % 2,99 % 11,48 % 14,12 % 21,04 % 64,97 % 72,33 % 158,94 %
Delta 3,28 % 12,75 % 17,84 % 31,31 % 21,08 % 29,49 % 55,66 % -21,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,23 % -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - -
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 2,53 % -24,97 % -20,44 % -5,06 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,17 % -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,10 % 2,19 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 31,13 % -9,16 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 26,10 % -14,34 % -
Rischio
Volatilità 24,09 % 24,26 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -10,75 % -37,18 % -
Tempo di recupero 77 j 694 j -
DSR 13,01 % 16,75 % -
Sortino 3,39 -0,04 -
VAR 95 -4,06 % -5,25 % -
VAR 99 -6,90 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 -0,03 -
TEV 21,75 % 19,35 % -
Information ratio (IR) 1,20 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,30 1,00 -
Down Capture Ratio 0,48 1,38 -
Indice Omega 1,76 1,06 -
Reattività
Beta 1,07 1,13 -
18,57 36,84 -
Beta bull 1,36 1,08 -
Beta bear 1,38 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,02 -
Kurtosis 0,05 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR