Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,86 % 1,87 % 21,78 % 18,15 % 21,70 % 34,38 % 92,79 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta -0,01 % 1,93 % -0,33 % 12,23 % 10,08 % 10,67 % 16,28 % 48,51 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta -0,01 % 1,16 % -1,08 % 9,90 % 7,45 % 7,91 % 10,15 % 26,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,73 % 33,52 % 49,30 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 1,07 % 17,03 % 35,10 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,33 % 7,30 % 29,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,70 % 24,50 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 18,40 % 12,14 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 13,06 % 7,13 % -
Rischio
Volatilità 15,85 % 19,28 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,21 % -26,48 % -
Tempo di recupero 164 j 228 j -
DSR 9,25 % 12,91 % -
Sortino 3,86 1,67 -
VAR 95 -3,14 % -3,51 % -
VAR 99 -4,47 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,12 -
TEV 9,04 % 8,98 % -
Information ratio (IR) 1,45 0,79 -
Up Capture Ratio 1,49 1,40 -
Down Capture Ratio 1,58 1,41 -
Indice Omega 1,85 1,46 -
Reattività
Beta 1,45 1,34 -
74,58 83,79 -
Beta bull 1,29 1,44 -
Beta bear 1,27 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,55 -
Kurtosis -0,23 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR