Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,75 % -5,05 % -2,67 % 22,20 % 30,20 % 30,20 % 54,23 % 89,24 % - -
Categoria -1,64 % -3,03 % -1,07 % 19,64 % 25,01 % 25,01 % 42,87 % 67,42 % 39,45 % 87,18 %
Delta -1,11 % -2,02 % -1,60 % 2,56 % 5,18 % 5,18 % 11,35 % 21,83 % - -
Benchmark* -2,27 % -4,46 % -1,93 % 19,50 % 24,81 % 24,90 % 43,81 % 73,65 % 45,65 % 96,68 %
Delta -0,48 % -0,59 % -0,74 % 2,71 % 5,38 % 5,30 % 10,41 % 15,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,17 % 15,39 % 5,82 % - - - - -
Categoria 15,95 % 13,15 % 6,12 % -16,74 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 8,22 % 2,24 % -0,29 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 6,07 % 1,05 % -0,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 59,48 % 24,85 % -
Categoria 45,56 % 19,43 % 7,11 %
Delta 13,92 % 5,42 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 12,07 % 3,76 % -
Rischio
Volatilità 18,12 % 16,80 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,84 % -20,10 % -
Tempo di recupero 53 j 149 j -
DSR 9,38 % 10,53 % -
Sortino 6,13 2,08 -
VAR 95 -3,13 % -3,76 % -
VAR 99 -5,98 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,30 -
TEV 3,73 % 3,63 % -
Information ratio (IR) 3,24 1,04 -
Up Capture Ratio 1,16 1,12 -
Down Capture Ratio 1,09 1,10 -
Indice Omega 2,48 1,54 -
Reattività
Beta 1,14 1,11 -
97,20 96,35 -
Beta bull 1,14 1,13 -
Beta bear 1,19 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,06 -
Kurtosis 0,82 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR