Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,15 % 4,28 % 8,35 % 3,69 % 4,28 % 6,97 % 11,09 % - -
Categoria -0,49 % -0,30 % 1,57 % 4,86 % 3,94 % 5,19 % 10,69 % 26,48 % 19,09 % 38,39 %
Delta 0,41 % 1,45 % 2,72 % 3,49 % -0,25 % -0,91 % -3,72 % -15,39 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,48 % 2,53 % 6,04 % 5,76 % 7,09 % 13,17 % 32,02 % 30,38 % 71,29 %
Delta 0,22 % 1,63 % 1,76 % 2,31 % -2,08 % -2,80 % -6,20 % -20,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,42 % 8,29 % 8,05 % -11,74 % 10,16 % 3,16 % 13,13 % -7,76 %
Delta 1,53 % -6,65 % -7,00 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,99 % 2,92 % -
Categoria 11,29 % 7,90 % 3,61 %
Delta -6,30 % -4,99 % -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta -8,43 % -6,46 % -
Rischio
Volatilità 7,51 % 7,02 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -7,52 % -7,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,30 % 4,74 % -
Sortino 0,57 0,00 -
VAR 95 -1,38 % -1,34 % -
VAR 99 -3,29 % -2,35 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,00 -
TEV 9,14 % 10,91 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,25 0,10 -
Down Capture Ratio 0,10 -0,03 -
Indice Omega 1,14 1,00 -
Reattività
Beta 0,05 -0,05 -
0,11 0,35 -
Beta bull -0,27 -0,16 -
Beta bear 0,21 -0,13 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,33 -
Kurtosis 1,34 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market