Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,30 % -4,87 % -3,24 % -3,35 % -3,24 % 5,41 % 9,65 % - -
Categoria 0,65 % 0,03 % -3,09 % -1,23 % 0,51 % -1,23 % 5,86 % 19,23 % 14,77 % 31,44 %
Delta -0,90 % 0,27 % -1,78 % -2,01 % -3,86 % -2,01 % -0,45 % -9,58 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,02 % -2,26 % -0,19 % 0,99 % -0,19 % 4,22 % 24,42 % 25,87 % 68,12 %
Delta -0,35 % 0,32 % -2,61 % -3,05 % -4,34 % -3,05 % 1,19 % -14,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,39 % 8,25 % 8,03 % -11,79 % 10,15 % 3,15 % 13,10 % -7,77 %
Delta 1,55 % -6,61 % -6,99 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,78 % 4,67 % -
Categoria 7,08 % 7,55 % 4,22 %
Delta 3,71 % -2,88 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 9,63 % -3,95 % -
Rischio
Volatilità 6,78 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 6,85 % 5,80 % 6,11 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -3,17 % -6,71 % -
Tempo di recupero 91 j 114 j -
DSR 3,25 % 4,08 % -
Sortino 2,68 0,40 -
VAR 95 -0,93 % -1,28 % -
VAR 99 -1,14 % -1,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,25 -
TEV 12,71 % 10,55 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,21 0,12 -
Down Capture Ratio -0,28 -0,13 -
Indice Omega 1,58 1,12 -
Reattività
Beta -0,15 -0,06 -
4,15 0,56 -
Beta bull -0,01 -0,16 -
Beta bear -0,25 -0,10 -
Asimmetria
Skewness 1,09 0,71 -
Kurtosis 1,07 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market