Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,48 % 0,05 % -0,11 % 12,25 % 11,22 % 15,54 % 40,77 % - -
Categoria -1,41 % -3,70 % -2,38 % 1,64 % 13,13 % 12,02 % 23,41 % 50,59 % 61,34 % 118,40 %
Delta 1,34 % 4,18 % 2,44 % -1,75 % -0,88 % -0,80 % -7,87 % -9,81 % - -
Benchmark* -2,58 % -2,84 % -2,83 % -0,47 % 8,90 % 9,43 % 16,14 % 58,69 % 75,88 % 133,09 %
Delta 2,50 % 3,32 % 2,88 % 0,36 % 3,36 % 1,79 % -0,60 % -17,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,36 % 18,85 % 1,95 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -12,09 % 9,19 % -9,54 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -6,10 % -1,48 % -16,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,27 % 12,18 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta -15,62 % -5,21 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta -5,69 % -7,34 % -
Rischio
Volatilità 10,42 % 11,71 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -5,01 % -11,77 % -
Tempo di recupero - 315 j -
DSR 6,74 % 7,96 % -
Sortino 1,83 1,16 -
VAR 95 -2,24 % -2,44 % -
VAR 99 -3,54 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,79 -
TEV 11,96 % 11,68 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,36 0,54 -
Down Capture Ratio 0,09 0,46 -
Indice Omega 1,50 1,32 -
Reattività
Beta 0,38 0,50 -
19,24 36,56 -
Beta bull 0,48 0,50 -
Beta bear 1,01 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,29 -
Kurtosis 0,63 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR