Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 0,60 % -0,66 % 4,50 % -5,26 % -2,04 % 16,55 % - - -
Categoria -0,22 % 0,20 % 0,70 % 5,47 % 3,49 % -0,90 % 11,09 % 52,54 % 112,56 % 90,71 %
Delta -0,21 % 0,40 % -1,37 % -0,97 % -8,75 % -1,13 % 5,46 % - - -
Benchmark* -1,37 % 0,91 % 1,96 % 6,02 % 1,68 % 7,86 % 23,90 % 55,71 % 144,29 % 129,51 %
Delta 0,94 % -0,31 % -2,63 % -1,52 % -6,94 % -9,90 % -7,35 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,17 % 8,31 % - - - - - -
Categoria 28,69 % 21,18 % -9,82 % 32,35 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 8,49 % -12,87 % - - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 2,45 % -3,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,87 % - -
Categoria 7,50 % 15,42 % 17,06 %
Delta 7,36 % - -
Benchmark* 20,83 % 16,82 % 20,43 %
Delta -5,96 % - -
Rischio
Volatilità 24,11 % - -
Volatilità Categoria 26,29 % 19,03 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,01 % 16,28 % 16,93 %
Max drawdown -21,35 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,47 % - -
Sortino 0,65 - -
VAR 95 -4,32 % - -
VAR 99 -11,86 % - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 - -
TEV 7,42 % - -
Information ratio (IR) -0,80 - -
Up Capture Ratio 1,11 - -
Down Capture Ratio 1,27 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 1,16 - -
92,22 - -
Beta bull 1,20 - -
Beta bear 1,07 - -
Asimmetria
Skewness -1,32 - -
Kurtosis 3,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR