Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 3,41 % 6,37 % 8,72 % 22,92 % 3,41 % 26,17 % 75,58 % - -
Categoria -0,44 % 4,04 % 5,73 % 5,46 % 18,04 % 4,04 % 19,88 % 38,56 % 22,62 % 41,74 %
Delta 0,59 % -0,63 % 0,64 % 3,25 % 4,87 % -0,63 % 6,29 % 37,02 % - -
Benchmark* -0,63 % 4,06 % 6,00 % 5,40 % 19,21 % 4,13 % 22,19 % 41,93 % 27,18 % 49,68 %
Delta 0,77 % -0,65 % 0,37 % 3,31 % 3,71 % -0,72 % 3,98 % 33,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,35 % 14,56 % 22,12 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 8,45 % 1,41 % 15,98 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 6,25 % 0,22 % 16,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,35 % 20,27 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 8,45 % 8,62 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 6,25 % 7,57 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,09 % -17,09 % -
Tempo di recupero 140 j 140 j -
DSR 11,68 % 9,29 % -
Sortino 1,90 1,85 -
VAR 95 -2,48 % -2,77 % -
VAR 99 -10,11 % -3,88 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,31 -
TEV 13,36 % 11,25 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,67 -
Up Capture Ratio 0,84 0,84 -
Down Capture Ratio 0,55 0,55 -
Indice Omega 1,71 1,58 -
Reattività
Beta 0,65 0,63 -
36,31 40,36 -
Beta bull 0,28 0,32 -
Beta bear 0,80 0,83 -
Asimmetria
Skewness -2,16 -1,34 -
Kurtosis 9,99 6,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR