Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,38 % 1,21 % 16,47 % 13,37 % 13,37 % 25,20 % 67,13 % - -
Categoria 0,09 % 1,36 % 1,85 % 15,44 % 12,02 % 12,02 % 22,04 % 54,56 % 65,00 % 162,17 %
Delta -0,16 % 0,02 % -0,64 % 1,03 % 1,34 % 1,34 % 3,16 % 12,57 % - -
Benchmark* -0,08 % 1,37 % 1,19 % 16,40 % 13,22 % 13,22 % 24,88 % 65,66 % 86,32 % 207,77 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,07 % 0,14 % 0,14 % 0,32 % 1,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,01 % 32,90 % 22,57 % - - - - -
Categoria 2,62 % 26,85 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta 1,39 % 6,05 % 3,52 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,29 % 0,40 % 0,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,08 % 18,70 % -
Categoria 21,91 % 15,59 % 10,60 %
Delta 3,17 % 3,12 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta 0,32 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 10,49 % 14,87 % -
Volatilità Categoria 9,10 % 13,43 % 14,13 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -7,66 % -22,95 % -
Tempo di recupero 95 j 246 j -
DSR 6,04 % 10,48 % -
Sortino 3,83 1,50 -
VAR 95 -2,09 % -2,56 % -
VAR 99 -2,52 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,20 1,06 -
TEV 0,20 % 0,12 % -
Information ratio (IR) 1,61 2,87 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,87 1,48 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,96 99,99 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,16 -
Kurtosis -0,18 6,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR