Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % 5,33 % -1,46 % -2,45 % 0,64 % 0,95 % 39,88 % 81,56 % - -
Categoria 0,31 % 2,48 % 0,89 % -0,88 % 1,36 % 1,16 % 21,59 % 35,75 % 33,62 % 91,06 %
Delta -1,38 % 2,85 % -2,36 % -1,57 % -0,72 % -0,21 % 18,29 % 45,82 % - -
Benchmark* 0,46 % 2,24 % 1,42 % -0,04 % 3,00 % 1,83 % 23,57 % 56,19 % 68,22 % 159,38 %
Delta -1,53 % 3,08 % -2,88 % -2,40 % -2,36 % -0,88 % 16,30 % 25,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,32 % 30,73 % 43,93 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,49 % 14,19 % -16,07 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 4,70 % 14,24 % 29,74 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 3,25 % 4,51 % 24,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,85 % 18,48 % -
Categoria 8,01 % 9,09 % 5,57 %
Delta 7,84 % 9,39 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 4,02 % 3,86 % -
Rischio
Volatilità 20,75 % 17,83 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,11 % -25,87 % -
Tempo di recupero 36 j 209 j -
DSR 15,86 % 12,74 % -
Sortino 0,87 1,21 -
VAR 95 -4,12 % -4,12 % -
VAR 99 -12,26 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,87 -
TEV 12,06 % 11,16 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,35 -
Up Capture Ratio 0,98 1,16 -
Down Capture Ratio 0,82 1,05 -
Indice Omega 1,26 1,40 -
Reattività
Beta 1,12 1,08 -
66,98 61,21 -
Beta bull 1,30 0,93 -
Beta bear 1,26 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,01 -
Kurtosis 5,76 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR