Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,65 % 1,39 % -2,81 % -1,15 % 0,33 % 1,65 % -10,70 % - -
Categoria -0,08 % 0,27 % 0,62 % -0,52 % 0,38 % 0,99 % 1,92 % 3,65 % 5,17 % 14,13 %
Delta 0,11 % 1,39 % 0,77 % -2,28 % -1,53 % -0,65 % -0,28 % -14,35 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,81 % 1,23 % -0,44 % 0,66 % 1,55 % 2,68 % 3,52 % 6,44 % 17,88 %
Delta -0,35 % 0,84 % 0,16 % -2,37 % -1,82 % -1,22 % -1,03 % -14,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,52 % 7,64 % 2,24 % -7,43 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -2,16 % -8,08 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,98 % -3,98 % -
Categoria 1,27 % 1,60 % 0,74 %
Delta -3,25 % -5,58 % -
Benchmark* 0,86 % 1,41 % 0,70 %
Delta -2,84 % -5,39 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 13,74 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 6,15 % 7,70 % 7,99 %
Max drawdown -6,24 % -16,27 % -
Tempo di recupero - 466 j -
DSR 6,87 % 10,38 % -
Sortino -0,58 -0,67 -
VAR 95 -2,39 % -2,73 % -
VAR 99 -2,73 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,51 -
TEV 6,03 % 8,25 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,65 -
Up Capture Ratio 1,20 1,38 -
Down Capture Ratio 1,35 1,67 -
Indice Omega 0,94 0,86 -
Reattività
Beta 1,38 1,52 -
70,10 72,35 -
Beta bull 1,64 1,73 -
Beta bear 1,45 1,39 -
Asimmetria
Skewness 0,60 -0,40 -
Kurtosis 1,45 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index