Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,13 % -0,17 % -0,04 % -0,20 % -0,14 % 0,97 % 8,38 % - -
Categoria 0,02 % -0,27 % 0,19 % 1,54 % 1,04 % 1,65 % 3,65 % 12,36 % 3,21 % 12,34 %
Delta 0,06 % 0,13 % -0,36 % -1,58 % -1,25 % -1,79 % -2,68 % -3,98 % - -
Benchmark* -0,03 % -0,26 % 0,27 % 1,62 % 0,81 % 1,51 % 2,93 % 5,40 % -7,35 % 3,54 %
Delta 0,11 % 0,13 % -0,44 % -1,66 % -1,01 % -1,65 % -1,96 % 2,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 2,52 % 3,40 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,20 % -2,59 % -1,65 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,70 % -1,93 % 1,42 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,00 % 2,89 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,96 % -1,10 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,92 % 1,42 % -
Rischio
Volatilità 1,43 % 1,76 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -1,46 % -1,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,15 % 1,20 % -
Sortino -0,84 -0,04 -
VAR 95 -0,38 % -0,38 % -
VAR 99 -0,58 % -0,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,03 -
TEV 3,37 % 5,00 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,28 -
Up Capture Ratio 0,20 0,28 -
Down Capture Ratio 0,16 0,11 -
Indice Omega 0,82 1,00 -
Reattività
Beta 0,18 0,18 -
22,25 35,63 -
Beta bull 0,21 0,27 -
Beta bear 0,08 0,11 -
Asimmetria
Skewness -0,75 0,36 -
Kurtosis 0,87 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index