Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -6,38 % -7,73 % -9,30 % 27,77 % 23,80 % 29,39 % 29,30 % - -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta -0,37 % -8,50 % -5,73 % -12,15 % 5,69 % 4,87 % -15,85 % -21,18 % - -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta -0,13 % -13,20 % -12,22 % -17,71 % 8,19 % 6,17 % -3,85 % -10,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,74 % -10,13 % 2,97 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -17,03 % -12,52 % 4,95 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -2,48 % -10,64 % -7,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,58 % 12,16 % -
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -10,47 % -5,13 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 13,36 % -1,86 % -
Rischio
Volatilità 22,24 % 21,16 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -14,08 % -30,15 % -
Tempo di recupero - 682 j -
DSR 14,19 % 15,72 % -
Sortino 3,00 0,58 -
VAR 95 -3,90 % -3,98 % -
VAR 99 -8,87 % -9,23 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,43 -
TEV 31,63 % 24,52 % -
Information ratio (IR) 0,42 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,07 0,24 -
Down Capture Ratio -1,03 0,01 -
Indice Omega 1,82 1,18 -
Reattività
Beta -0,42 0,20 -
9,62 2,29 -
Beta bull 0,08 -0,07 -
Beta bear -0,76 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,88 -
Kurtosis 0,80 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR