Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,62 % -0,28 % 10,05 % 9,55 % 11,68 % 26,10 % 40,79 % - -
Categoria -0,15 % 0,23 % 2,99 % 5,45 % 6,73 % 8,69 % 17,91 % 31,10 % 38,08 % 90,78 %
Delta -0,07 % 1,39 % -3,27 % 4,60 % 2,83 % 2,99 % 8,19 % 9,69 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,05 % -0,23 % 8,96 % 7,38 % 11,01 % 22,27 % 42,64 % 63,74 % 119,00 %
Delta -0,04 % 0,57 % -0,05 % 1,08 % 2,17 % 0,68 % 3,83 % -1,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,55 % 10,59 % 2,08 % - - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 12,03 % 0,44 % -4,06 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta 7,24 % -9,56 % 5,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,73 % 12,75 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta 12,31 % 4,34 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta 5,60 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 13,05 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -7,50 % -13,42 % -
Tempo di recupero 28 j 359 j -
DSR 8,05 % 9,23 % -
Sortino 2,82 1,05 -
VAR 95 -2,51 % -3,09 % -
VAR 99 -5,08 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,73 -
TEV 5,60 % 5,66 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 0,92 -
Down Capture Ratio 0,84 0,90 -
Indice Omega 1,76 1,28 -
Reattività
Beta 0,88 0,87 -
83,17 83,68 -
Beta bull 1,01 0,84 -
Beta bear 0,67 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,33 -
Kurtosis 1,06 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR