Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,65 % -1,95 % 6,39 % 31,98 % 34,21 % 31,98 % 22,77 % 46,37 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta -4,10 % -3,45 % 6,27 % 15,90 % 9,65 % 15,90 % -22,24 % -0,77 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -5,37 % -5,89 % 9,47 % 19,69 % 15,82 % 19,69 % -1,13 % 12,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,92 % 10,16 % -0,67 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -28,95 % 7,85 % 1,41 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -14,14 % 9,65 % -11,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,24 % 8,68 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -30,64 % -4,97 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -11,91 % -3,56 % -
Rischio
Volatilità 21,88 % 19,47 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -18,39 % -21,17 % -
Tempo di recupero 300 j 379 j -
DSR 17,70 % 14,48 % -
Sortino 0,69 0,39 -
VAR 95 -4,07 % -4,07 % -
VAR 99 -13,38 % -8,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,29 -
TEV 18,32 % 17,52 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,52 0,58 -
Down Capture Ratio 0,43 0,51 -
Indice Omega 1,27 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,66 -
32,91 26,22 -
Beta bull 0,35 0,44 -
Beta bear 1,40 1,12 -
Asimmetria
Skewness -2,04 -0,93 -
Kurtosis 6,96 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR