Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,06 % 0,85 % 4,46 % 9,43 % 6,82 % 5,13 % 27,90 % - -
Categoria 0,34 % 1,07 % 1,28 % 3,37 % 4,66 % -2,46 % 0,49 % 5,87 % -2,62 % 6,37 %
Delta -0,32 % -1,01 % -0,43 % 1,09 % 4,78 % 9,29 % 4,64 % 22,03 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,56 % 1,70 % 4,41 % 5,05 % -3,90 % 0,48 % 4,98 % 6,23 % 24,83 %
Delta -0,17 % -1,49 % -0,85 % 0,05 % 4,38 % 10,72 % 4,65 % 22,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,64 % 2,02 % - - - - - -
Categoria 10,45 % -1,02 % -9,18 % 1,23 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta -2,81 % 3,04 % - - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -4,20 % -1,58 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,46 % 8,31 % -
Categoria 0,30 % 1,40 % -0,78 %
Delta 4,16 % 6,91 % -
Benchmark* -0,16 % 1,26 % 0,75 %
Delta 4,62 % 7,05 % -
Rischio
Volatilità 5,17 % 7,08 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,73 % 5,93 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,60 % 7,65 %
Max drawdown -5,59 % -11,27 % -
Tempo di recupero 140 j 462 j -
DSR 4,39 % 4,59 % -
Sortino 0,44 1,16 -
VAR 95 -0,52 % -1,57 % -
VAR 99 -3,96 % -2,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,75 -
TEV 7,90 % 8,08 % -
Information ratio (IR) 0,58 0,87 -
Up Capture Ratio 0,31 0,51 -
Down Capture Ratio 0,12 0,12 -
Indice Omega 1,19 1,36 -
Reattività
Beta 0,31 0,37 -
32,28 15,61 -
Beta bull 0,19 0,65 -
Beta bear 0,43 0,34 -
Asimmetria
Skewness -3,38 0,36 -
Kurtosis 19,09 6,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index