Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,96 % 0,33 % 1,59 % 14,95 % 21,62 % 14,95 % 57,61 % 39,89 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 1,92 % 0,35 % 5,05 % 16,52 % 21,20 % 16,52 % 49,07 % 8,73 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 2,40 % 0,09 % 4,74 % 15,86 % 20,04 % 15,86 % 46,07 % -11,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,85 % -2,05 % -1,11 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 22,24 % -18,53 % -15,28 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,78 % -28,28 % -20,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,26 % 13,40 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 44,74 % 2,20 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 44,25 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 18,45 % 17,65 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -18,07 % -26,68 % -
Tempo di recupero 53 j 416 j -
DSR 12,15 % 12,21 % -
Sortino 4,05 0,85 -
VAR 95 -3,53 % -4,10 % -
VAR 99 -9,50 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,67 0,59 -
TEV 12,64 % 13,42 % -
Information ratio (IR) 3,50 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,41 0,98 -
Down Capture Ratio 0,45 1,04 -
Indice Omega 2,24 1,24 -
Reattività
Beta 0,85 0,89 -
54,90 42,79 -
Beta bull 0,83 0,82 -
Beta bear 0,85 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,40 -
Kurtosis 3,91 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR