Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 6,78 % 8,30 % 30,63 % 62,54 % 59,69 % 102,05 % 38,64 % - -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta 1,06 % 4,66 % 10,30 % 27,78 % 40,46 % 40,76 % 56,81 % -11,83 % - -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta 1,30 % -0,05 % 3,80 % 22,23 % 42,96 % 42,06 % 68,81 % -0,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,06 % -19,32 % -9,21 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -3,71 % -21,70 % -7,23 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,84 % -19,83 % -19,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 113,99 % 15,30 % -
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta 58,94 % -1,99 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 82,77 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 21,04 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,95 % -47,33 % -
Tempo di recupero 67 j 924 j -
DSR 9,33 % 14,53 % -
Sortino 12,00 0,85 -
VAR 95 -2,93 % -5,00 % -
VAR 99 -5,63 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,85 0,59 -
TEV 17,21 % 15,34 % -
Information ratio (IR) 4,81 0,08 -
Up Capture Ratio 1,25 1,00 -
Down Capture Ratio 0,00 0,93 -
Indice Omega 3,99 1,23 -
Reattività
Beta 0,63 0,91 -
29,71 47,38 -
Beta bull 0,54 0,78 -
Beta bear 0,76 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,32 -
Kurtosis 0,66 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR