Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,58 % 2,29 % 11,36 % 12,95 % 15,66 % 28,03 % 83,66 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 0,07 % 0,65 % 0,08 % 1,81 % 4,88 % 4,63 % 9,93 % 39,39 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 0,06 % -0,12 % -0,67 % -0,52 % 2,24 % 1,88 % 3,80 % 17,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,29 % 23,88 % 21,97 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 12,62 % 7,39 % 7,77 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,22 % -2,34 % 2,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,91 % 22,15 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 9,61 % 9,79 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 4,27 % 4,78 % -
Rischio
Volatilità 10,90 % 13,69 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -8,86 % -16,66 % -
Tempo di recupero 48 j 200 j -
DSR 6,40 % 9,04 % -
Sortino 4,21 2,13 -
VAR 95 -2,07 % -2,37 % -
VAR 99 -3,72 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,47 1,40 -
TEV 5,98 % 6,39 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,75 -
Up Capture Ratio 1,01 1,05 -
Down Capture Ratio 0,84 0,92 -
Indice Omega 2,02 1,59 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
70,01 78,77 -
Beta bull 1,10 0,99 -
Beta bear 0,77 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,66 -
Kurtosis 0,31 3,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR