Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,94 % 1,70 % 2,10 % 8,17 % 10,15 % 12,61 % 40,52 % - -
Categoria 0,55 % 0,77 % 1,01 % 0,39 % 0,06 % -1,70 % -1,97 % -0,09 % -7,98 % 7,10 %
Delta 0,00 % 0,17 % 0,69 % 1,72 % 8,11 % 11,85 % 14,58 % 40,61 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,14 % 1,12 % 0,14 % 7,30 % 8,90 % 11,06 % 44,79 % 33,13 % 48,02 %
Delta 0,75 % 0,80 % 0,58 % 1,96 % 0,87 % 1,25 % 1,54 % -4,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,17 % 23,49 % 5,92 % - - - - -
Categoria -5,27 % 5,78 % 0,24 % -6,89 % 3,42 % 1,09 % 9,12 % 1,72 %
Delta 7,44 % 17,72 % 5,69 % - - - - -
Benchmark* 1,39 % 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 %
Delta 0,78 % -0,20 % -13,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,79 % 11,86 % -
Categoria -2,48 % -0,19 % -1,78 %
Delta 14,27 % 12,06 % -
Benchmark* 11,41 % 13,27 % 5,81 %
Delta 0,38 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 5,06 % 7,97 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 4,26 % 5,05 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 8,19 % 9,91 %
Max drawdown -3,85 % -13,60 % -
Tempo di recupero 67 j 311 j -
DSR 3,22 % 5,92 % -
Sortino 3,03 1,53 -
VAR 95 -1,02 % -1,25 % -
VAR 99 -2,12 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,14 -
TEV 2,75 % 4,66 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,90 0,78 -
Down Capture Ratio 0,80 0,68 -
Indice Omega 1,83 1,58 -
Reattività
Beta 0,81 0,81 -
R² 74,40 69,55 -
Beta bull 0,58 0,63 -
Beta bear 1,15 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -1,94 -
Kurtosis 0,98 10,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index