Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,41 % 2,19 % 12,36 % -11,66 % -7,51 % -0,10 % - - -
Categoria -0,23 % 1,77 % 2,10 % 12,43 % -12,09 % -8,97 % -4,40 % 9,08 % 56,79 % 93,43 %
Delta -0,04 % -0,35 % 0,09 % -0,06 % 0,44 % 1,46 % 4,31 % - - -
Benchmark* -0,25 % 1,23 % 2,00 % 11,90 % -11,62 % -7,70 % -2,10 % 13,32 % 77,56 % 97,08 %
Delta -0,02 % 0,18 % 0,19 % 0,46 % -0,04 % 0,19 % 2,00 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta 3,81 % 2,14 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,40 % - -
Categoria -3,04 % 5,60 % 8,43 %
Delta 4,44 % - -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta 1,47 % - -
Rischio
Volatilità 24,55 % - -
Volatilità Categoria 24,07 % 19,21 % 18,99 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -28,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,31 % - -
Sortino -0,09 - -
VAR 95 -5,17 % - -
VAR 99 -11,74 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 1,21 % - -
Information ratio (IR) 1,22 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,76 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -0,61 - -
Kurtosis 2,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR