Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,49 % -0,18 % 9,52 % 8,51 % 20,99 % 30,89 % 115,26 % 202,16 % - -
Categoria -0,29 % 0,33 % 2,25 % 9,17 % 26,86 % 20,53 % 56,79 % 55,17 % 83,42 % 119,96 %
Delta -2,21 % -0,51 % 7,27 % -0,66 % -5,87 % 10,36 % 58,46 % 146,99 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,91 % -0,93 % 4,09 % 23,30 % 14,95 % 31,47 % 39,10 % 41,59 % 106,57 %
Delta -2,89 % -2,09 % 10,46 % 4,42 % -2,32 % 15,94 % 83,79 % 163,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 26,19 % 3,87 % 36,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 133,35 % 45,16 % -
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta 73,38 % 29,61 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 103,08 % 34,28 % -
Rischio
Volatilità 42,97 % 38,89 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -30,79 % -40,69 % -
Tempo di recupero 104 j 198 j -
DSR 24,25 % 23,74 % -
Sortino 5,42 1,78 -
VAR 95 -7,19 % -7,72 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,06 1,08 -
TEV 42,41 % 34,80 % -
Information ratio (IR) 2,43 0,98 -
Up Capture Ratio 0,97 1,30 -
Down Capture Ratio -1,12 0,54 -
Indice Omega 2,20 1,47 -
Reattività
Beta 0,59 1,09 -
5,07 20,03 -
Beta bull 0,86 1,13 -
Beta bear 2,14 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,19 -
Kurtosis 0,97 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR