Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -7,43 % 1,69 % 14,24 % 18,27 % 14,24 % 53,49 % -30,38 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta -0,48 % -8,92 % 1,57 % -1,84 % -6,30 % -1,84 % 8,48 % -77,52 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -1,76 % -11,36 % 4,77 % 1,95 % -0,13 % 1,95 % 29,59 % -64,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,87 % -23,65 % -35,80 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -2,16 % -25,96 % -33,72 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 12,65 % -24,16 % -46,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,80 % -12,70 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -1,08 % -26,36 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 17,65 % -24,95 % -
Rischio
Volatilità 31,85 % 29,31 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -19,83 % -64,65 % -
Tempo di recupero 163 j - -
DSR 21,03 % 21,05 % -
Sortino 1,98 -0,75 -
VAR 95 -9,18 % -6,80 % -
VAR 99 -10,17 % -9,25 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,54 -
TEV 28,92 % 26,48 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,94 -
Up Capture Ratio 1,30 0,64 -
Down Capture Ratio 0,99 1,10 -
Indice Omega 1,54 0,86 -
Reattività
Beta 0,83 0,84 -
18,28 19,05 -
Beta bull 0,10 0,92 -
Beta bear 0,71 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,20 -
Kurtosis 0,11 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR