Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 2,78 % -4,00 % -11,97 % -16,00 % -10,92 % -7,88 % 50,31 % - -
Categoria -0,70 % -2,51 % -2,55 % -3,14 % -3,00 % -2,72 % -2,33 % 12,60 % 6,28 % 51,35 %
Delta 0,77 % 5,29 % -1,44 % -8,83 % -13,00 % -8,19 % -5,55 % 37,71 % - -
Benchmark* 0,30 % -1,29 % -0,47 % 1,38 % 7,18 % 1,57 % 12,44 % 56,52 % 77,22 % 148,41 %
Delta -0,24 % 4,07 % -3,53 % -13,35 % -23,18 % -12,48 % -20,32 % -6,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,54 % 38,90 % 25,94 % -37,20 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 6,34 % 24,36 % 15,29 % -16,55 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,53 % 12,68 % 6,45 % -24,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,61 % 12,89 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -10,44 % 7,55 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -21,62 % -3,51 % -
Rischio
Volatilità 24,01 % 22,48 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -21,28 % -28,51 % -
Tempo di recupero 147 j - -
DSR 19,80 % 15,49 % -
Sortino -0,84 0,64 -
VAR 95 -5,23 % -4,60 % -
VAR 99 -13,36 % -7,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,44 -
TEV 12,78 % 14,54 % -
Information ratio (IR) -1,69 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,13 1,41 -
Down Capture Ratio 1,79 1,73 -
Indice Omega 0,79 1,19 -
Reattività
Beta 1,29 1,38 -
75,46 62,89 -
Beta bull 1,38 1,31 -
Beta bear 1,03 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,39 -
Kurtosis 3,40 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR