Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -1,17 % -0,51 % 6,48 % 15,06 % 21,80 % 28,96 % 73,68 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 0,06 % -1,10 % -2,71 % -3,07 % 6,98 % 10,77 % 10,86 % 29,40 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 0,05 % -1,87 % -3,46 % -5,41 % 4,35 % 8,02 % 4,73 % 7,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,75 % 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta -0,92 % 8,30 % 11,78 % 14,02 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,31 % -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,07 % 21,51 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 19,77 % 9,15 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 14,44 % 4,14 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 19,65 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -10,39 % -29,48 % -
Tempo di recupero 51 j 413 j -
DSR 7,89 % 12,54 % -
Sortino 4,70 1,48 -
VAR 95 -2,32 % -3,79 % -
VAR 99 -4,38 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,34 0,95 -
TEV 13,01 % 12,26 % -
Information ratio (IR) 1,11 0,34 -
Up Capture Ratio 1,29 1,21 -
Down Capture Ratio 0,94 1,15 -
Indice Omega 2,13 1,43 -
Reattività
Beta 0,96 1,18 -
32,63 62,59 -
Beta bull 0,78 1,40 -
Beta bear 0,24 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,84 -0,02 -
Kurtosis 2,77 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR