Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,19 % 0,92 % 0,86 % 3,38 % 3,36 % 11,73 % 24,26 % - -
Categoria -0,14 % 0,21 % 0,83 % 0,71 % 2,72 % 2,73 % 7,82 % 18,81 % 10,42 % 20,37 %
Delta 0,18 % -0,02 % 0,09 % 0,15 % 0,66 % 0,63 % 3,91 % 5,44 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,47 % 1,26 % 0,62 % 2,58 % 2,58 % 7,70 % 23,87 % 14,98 % 32,91 %
Delta 0,02 % -0,27 % -0,34 % 0,24 % 0,80 % 0,78 % 4,03 % 0,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,90 % 6,10 % 11,19 % - - - - -
Categoria 1,87 % 8,57 % 6,19 % -10,24 % 1,97 % -2,71 % 12,43 % -2,59 %
Delta 8,03 % -2,47 % 5,01 % - - - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta 9,24 % -6,65 % 2,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,69 % 7,50 % -
Categoria 7,85 % 5,86 % 2,12 %
Delta 3,83 % 1,63 % -
Benchmark* 7,32 % 7,23 % 2,89 %
Delta 4,37 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 4,95 % 5,84 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 5,37 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 3,82 % 5,99 % 6,39 %
Max drawdown -3,93 % -7,67 % -
Tempo di recupero - 182 j -
DSR 2,85 % 4,05 % -
Sortino 3,42 1,12 -
VAR 95 -0,97 % -1,26 % -
VAR 99 -1,34 % -2,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,78 -
TEV 3,97 % 4,99 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,05 -
Up Capture Ratio 0,98 0,74 -
Down Capture Ratio 0,43 0,58 -
Indice Omega 1,96 1,31 -
Reattività
Beta 0,80 0,63 -
38,22 41,45 -
Beta bull 1,15 0,57 -
Beta bear 0,57 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,45 -
Kurtosis 0,47 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index