Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,98 % 7,51 % 21,16 % 10,98 % 21,58 % 52,86 % 31,86 % - -
Categoria 0,26 % 2,88 % 8,10 % 18,43 % 9,06 % 17,37 % 45,90 % 6,18 % -5,60 % 27,80 %
Delta -0,38 % -0,90 % -0,58 % 2,73 % 1,92 % 4,21 % 6,95 % 25,68 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,27 % -10,79 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 9,63 % 7,43 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,75 % 3,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,41 % 7,16 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 7,32 % 7,70 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 3,00 % 2,74 % -
Rischio
Volatilità 26,88 % 22,43 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -21,13 % -27,68 % -
Tempo di recupero 154 j 611 j -
DSR 16,33 % 14,84 % -
Sortino 2,49 0,28 -
VAR 95 -5,26 % -4,77 % -
VAR 99 -11,39 % -7,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,19 -
TEV 10,09 % 9,10 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,30 -
Up Capture Ratio 0,89 0,81 -
Down Capture Ratio 0,78 0,76 -
Indice Omega 1,75 1,13 -
Reattività
Beta 0,85 0,79 -
88,80 89,91 -
Beta bull 0,75 0,74 -
Beta bear 1,09 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,40 -
Kurtosis 4,42 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR