Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 1,54 % -4,31 % -4,59 % -7,34 % -1,15 % 30,30 % 28,77 % - -
Categoria -0,39 % 1,90 % -2,89 % -3,57 % -4,85 % -0,27 % 27,96 % 11,95 % -16,68 % 20,71 %
Delta 1,08 % -0,36 % -1,42 % -1,02 % -2,50 % -0,88 % 2,34 % 16,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,43 % 26,27 % -10,79 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 0,77 % 9,39 % 7,53 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 2,45 % -0,75 % 3,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,94 % 7,59 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -3,68 % 5,08 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 8,26 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 20,20 % 20,51 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -16,32 % -22,03 % -
Tempo di recupero 109 j 405 j -
DSR 16,52 % 13,78 % -
Sortino 0,24 0,33 -
VAR 95 -5,42 % -4,77 % -
VAR 99 -11,39 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,22 -
TEV 8,34 % 8,71 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,34 -
Up Capture Ratio 0,94 0,83 -
Down Capture Ratio 0,78 0,77 -
Indice Omega 1,11 1,14 -
Reattività
Beta 0,96 0,81 -
83,11 86,57 -
Beta bull 0,68 0,74 -
Beta bear 1,20 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,76 0,38 -
Kurtosis 4,91 5,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR