Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % -2,09 % -2,45 % -3,74 % 15,78 % 16,90 % 18,05 % 31,14 % - -
Categoria -1,46 % -2,69 % -2,42 % -2,22 % 15,51 % 14,43 % 15,49 % 8,61 % -13,93 % 18,65 %
Delta 0,06 % 0,60 % -0,03 % -1,52 % 0,27 % 2,47 % 2,55 % 22,54 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,27 % -10,79 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 9,60 % 7,45 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,75 % 3,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,56 % 11,08 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 4,82 % 6,90 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta 0,01 % 1,13 % -
Rischio
Volatilità 20,69 % 21,41 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -21,13 % -27,68 % -
Tempo di recupero 154 j 611 j -
DSR 16,20 % 14,18 % -
Sortino 1,37 0,57 -
VAR 95 -5,42 % -4,92 % -
VAR 99 -11,39 % -7,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,38 -
TEV 9,46 % 8,67 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,13 -
Up Capture Ratio 0,86 0,81 -
Down Capture Ratio 0,78 0,76 -
Indice Omega 1,49 1,20 -
Reattività
Beta 0,87 0,81 -
80,92 88,65 -
Beta bull 0,49 0,75 -
Beta bear 1,16 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,86 0,34 -
Kurtosis 5,02 4,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR