Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,35 % -5,02 % -3,78 % 11,54 % 29,85 % 18,37 % 25,96 % 41,70 % - -
Categoria -2,51 % -4,14 % -2,15 % 11,67 % 24,91 % 15,82 % 19,52 % 13,92 % -11,02 % 19,69 %
Delta 0,15 % -0,88 % -1,63 % -0,14 % 4,94 % 2,55 % 6,44 % 27,77 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,27 % -10,79 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 9,65 % 7,44 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,75 % 3,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,37 % 13,04 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 7,55 % 7,60 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 3,68 % 0,76 % -
Rischio
Volatilità 23,60 % 22,29 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -21,13 % -27,68 % -
Tempo di recupero 154 j 611 j -
DSR 16,13 % 14,57 % -
Sortino 1,60 0,69 -
VAR 95 -5,26 % -4,77 % -
VAR 99 -11,39 % -7,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,45 -
TEV 9,29 % 9,10 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,08 -
Up Capture Ratio 0,90 0,80 -
Down Capture Ratio 0,75 0,75 -
Indice Omega 1,62 1,22 -
Reattività
Beta 0,89 0,79 -
85,94 89,84 -
Beta bull 0,79 0,74 -
Beta bear 1,11 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,34 -
Kurtosis 5,14 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR