Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,10 % 1,58 % 3,19 % 4,03 % 0,98 % 1,72 % 38,05 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 0,00 % 0,39 % 1,27 % -1,03 % -2,25 % -0,63 % -1,46 % 4,73 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,09 % 0,68 % 0,79 % -0,79 % -3,67 % -0,20 % -1,95 % -14,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,84 % 24,23 % 9,65 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -0,79 % 7,78 % -4,48 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,22 % -1,99 % -9,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,53 % 11,31 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta -2,87 % 0,75 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -3,74 % -4,26 % -
Rischio
Volatilità 12,34 % 10,18 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -14,60 % -14,60 % -
Tempo di recupero 285 j 285 j -
DSR 10,22 % 7,32 % -
Sortino -0,16 1,13 -
VAR 95 -2,54 % -1,74 % -
VAR 99 -8,08 % -4,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,81 -
TEV 6,01 % 5,26 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,65 0,73 -
Down Capture Ratio 0,72 0,71 -
Indice Omega 0,97 1,38 -
Reattività
Beta 0,72 0,73 -
89,26 85,50 -
Beta bull 0,72 0,75 -
Beta bear 0,76 0,73 -
Asimmetria
Skewness -2,07 -1,27 -
Kurtosis 9,22 7,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR