Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % -0,36 % -3,75 % 6,37 % 13,85 % 14,21 % 13,14 % 30,47 % - -
Categoria 0,68 % -0,23 % -2,41 % 6,50 % 13,78 % 13,28 % 12,75 % 34,75 % 24,30 % 38,08 %
Delta -0,15 % -0,13 % -1,35 % -0,13 % 0,06 % 0,93 % 0,39 % -4,28 % - -
Benchmark* 0,81 % -0,24 % -2,75 % 7,55 % 15,49 % 15,51 % 15,08 % 38,76 % 29,07 % 46,20 %
Delta -0,28 % -0,12 % -1,00 % -1,18 % -1,64 % -1,29 % -1,94 % -8,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,43 % 3,03 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,37 % 20,77 % -12,41 % 18,47 %
Delta 0,27 % -3,05 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,92 % -2,98 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,03 % 12,37 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,85 %
Delta -1,30 % -1,18 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta -3,44 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 14,86 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -17,37 % -17,37 % -
Tempo di recupero 175 j 175 j -
DSR 10,55 % 9,46 % -
Sortino 1,39 0,99 -
VAR 95 -3,91 % -3,00 % -
VAR 99 -6,94 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,69 -
TEV 4,85 % 4,46 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,93 1,05 -
Indice Omega 1,46 1,23 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
89,55 89,20 -
Beta bull 1,10 0,92 -
Beta bear 0,92 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,42 -
Kurtosis 1,93 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR