Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % 3,88 % 9,36 % 11,59 % 16,51 % 17,12 % 48,83 % 12,89 % - -
Categoria -0,29 % 0,33 % 2,25 % 9,17 % 26,86 % 20,53 % 56,79 % 55,17 % 83,42 % 119,96 %
Delta -0,78 % 3,55 % 7,11 % 2,42 % -10,35 % -3,42 % -7,97 % -42,28 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,91 % -0,93 % 4,09 % 23,30 % 14,95 % 31,47 % 39,10 % 41,59 % 106,57 %
Delta -1,46 % 1,97 % 10,29 % 7,51 % -6,79 % 2,16 % 17,36 % -26,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,18 % -11,57 % -3,22 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -12,61 % -13,95 % -1,24 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 1,96 % -12,09 % -14,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,73 % 2,94 % -
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta -14,24 % -12,61 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 15,46 % -7,95 % -
Rischio
Volatilità 16,26 % 17,05 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,97 % -35,71 % -
Tempo di recupero 59 j 1041 j -
DSR 8,01 % 12,28 % -
Sortino 5,46 -0,01 -
VAR 95 -3,31 % -4,15 % -
VAR 99 -4,15 % -5,30 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,69 0,00 -
TEV 18,22 % 15,83 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,68 0,57 -
Down Capture Ratio -0,04 0,63 -
Indice Omega 2,70 1,04 -
Reattività
Beta 0,37 0,58 -
14,29 29,52 -
Beta bull 0,47 0,45 -
Beta bear 0,42 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,88 0,02 -
Kurtosis 4,14 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR