Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 2,61 % 5,32 % 12,94 % 23,64 % 17,31 % 15,40 % 46,88 % - -
Categoria 0,55 % 2,41 % 4,63 % 10,93 % 23,44 % 15,19 % 14,31 % 44,34 % 35,11 % 43,20 %
Delta -0,02 % 0,20 % 0,69 % 2,01 % 0,20 % 2,11 % 1,09 % 2,54 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,65 % 5,42 % 11,88 % 25,35 % 17,82 % 16,26 % 50,32 % 40,81 % 53,18 %
Delta 0,11 % -0,05 % -0,11 % 1,06 % -1,71 % -0,52 % -0,86 % -3,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 5,17 % - - - - - -
Categoria 13,18 % 6,08 % -16,90 % 6,41 % 8,41 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 0,06 % -0,91 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,10 % -0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,85 % 10,20 % -
Categoria 10,91 % 10,21 % 6,24 %
Delta -0,06 % -0,01 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -1,02 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 14,09 % 13,48 % -
Volatilità Categoria 13,64 % 12,75 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,59 % 9,37 % -
Sortino 0,79 0,77 -
VAR 95 -3,97 % -3,04 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,54 -
TEV 2,08 % 1,55 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 1,20 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
97,95 98,74 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,22 -
Kurtosis 1,37 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR