Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % -0,17 % -3,39 % 6,83 % 14,56 % 14,54 % 13,76 % 34,85 % - -
Categoria 0,68 % -0,23 % -2,41 % 6,50 % 13,78 % 13,28 % 12,75 % 34,75 % 24,30 % 38,08 %
Delta 0,21 % 0,06 % -0,99 % 0,33 % 0,78 % 1,26 % 1,01 % 0,10 % - -
Benchmark* 0,81 % -0,24 % -2,75 % 7,55 % 15,49 % 15,51 % 15,08 % 38,76 % 29,07 % 46,20 %
Delta 0,08 % 0,07 % -0,64 % -0,72 % -0,93 % -0,97 % -1,32 % -3,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 5,17 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,37 % 20,77 % -12,41 % 18,47 %
Delta 0,09 % -0,91 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,10 % -0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,48 % 13,93 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,85 %
Delta 0,15 % 0,38 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta -2,00 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 14,35 % 12,95 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,36 % 8,91 % -
Sortino 1,55 1,22 -
VAR 95 -3,97 % -2,95 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,84 -
TEV 2,01 % 1,58 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,48 1,30 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,16 98,58 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,30 -
Kurtosis 1,47 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR