Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,37 % -7,24 % -5,69 % 17,64 % 41,60 % 24,51 % 29,61 % 27,09 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta -0,74 % -3,02 % -3,46 % 6,06 % 16,80 % 8,79 % 10,19 % 13,27 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta -0,58 % -2,46 % -2,12 % 9,30 % 19,58 % 6,18 % 7,09 % -12,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,59 % -9,06 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta -5,02 % 9,17 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -15,42 % 5,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,73 % 11,48 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 17,91 % 6,04 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 14,04 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 25,00 % 23,34 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -26,84 % -29,42 % -
Tempo di recupero 182 j 735 j -
DSR 16,92 % 15,14 % -
Sortino 2,14 0,56 -
VAR 95 -6,03 % -4,33 % -
VAR 99 -11,88 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,36 -
TEV 17,49 % 15,59 % -
Information ratio (IR) 0,80 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,97 0,75 -
Down Capture Ratio 0,74 0,72 -
Indice Omega 1,69 1,17 -
Reattività
Beta 0,76 0,71 -
56,62 66,47 -
Beta bull 0,45 0,69 -
Beta bear 0,87 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,93 0,35 -
Kurtosis 2,31 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR