Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,48 % 3,86 % 8,47 % 1,91 % 1,71 % 9,36 % 47,54 % - -
Categoria -0,18 % 0,07 % 2,13 % 4,91 % 8,05 % 6,43 % 13,92 % 40,17 % 43,04 % 89,38 %
Delta 0,04 % -0,55 % 1,73 % 3,56 % -6,15 % -4,73 % -4,56 % 7,37 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,52 % 3,41 % 7,54 % 10,33 % 8,54 % 19,42 % 61,56 % 82,80 % 156,35 %
Delta 0,05 % -0,99 % 0,45 % 0,93 % -8,43 % -6,83 % -10,06 % -14,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,38 % 29,62 % 27,59 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -4,25 % 13,14 % 13,37 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,68 % 3,40 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,35 % 14,16 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,65 %
Delta -6,09 % 2,43 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -12,17 % -3,03 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -15,41 % -24,16 % -
Tempo di recupero - 265 j -
DSR 8,52 % 11,94 % -
Sortino 1,33 0,93 -
VAR 95 -2,90 % -3,16 % -
VAR 99 -3,16 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,65 -
TEV 8,12 % 7,41 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,97 1,17 -
Down Capture Ratio 1,40 1,36 -
Indice Omega 1,34 1,29 -
Reattività
Beta 1,23 1,20 -
74,34 83,71 -
Beta bull 1,42 1,23 -
Beta bear 0,90 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,79 -0,60 -
Kurtosis 0,80 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR