Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,18 % 0,26 % 4,87 % 9,05 % 7,99 % 9,75 % 49,56 % - -
Categoria -0,15 % 0,01 % -0,70 % 1,35 % 1,22 % 1,37 % 2,58 % 11,26 % 2,86 % 11,95 %
Delta 0,00 % 0,17 % 0,96 % 3,52 % 7,83 % 6,61 % 7,16 % 38,30 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,40 % -0,65 % 1,79 % 2,27 % 1,68 % 1,57 % 4,52 % -7,43 % 3,86 %
Delta -0,15 % -0,22 % 0,91 % 3,08 % 6,77 % 6,31 % 8,18 % 45,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,12 % 5,05 % -9,34 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,97 %
Delta -2,29 % 21,76 % 16,18 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,40 % 14,40 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,83 %
Delta 8,45 % 10,41 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 9,48 % 12,94 % -
Rischio
Volatilità 5,99 % 6,90 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,55 % -10,24 % -
Tempo di recupero 42 j 457 j -
DSR 3,32 % 4,73 % -
Sortino 3,15 2,42 -
VAR 95 -0,87 % -1,16 % -
VAR 99 -1,89 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,66 -
TEV 4,42 % 5,57 % -
Information ratio (IR) 2,14 2,33 -
Up Capture Ratio 1,29 1,06 -
Down Capture Ratio 0,51 0,24 -
Indice Omega 1,82 1,81 -
Reattività
Beta 1,07 0,74 -
45,81 39,71 -
Beta bull 1,33 0,66 -
Beta bear 1,50 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,45 -1,13 -
Kurtosis 1,65 4,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index