Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -6,26 % -4,67 % 11,38 % 25,59 % 20,25 % 18,96 % 58,26 % -35,65 % -
Categoria -0,21 % -3,92 % 0,75 % 15,11 % 28,13 % 18,80 % 21,23 % 16,92 % -8,73 % 22,97 %
Delta -0,56 % -2,34 % -5,42 % -3,73 % -2,54 % 1,45 % -2,26 % 41,33 % -26,91 % -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta -0,54 % -2,17 % -4,59 % -0,84 % 0,07 % -1,47 % -5,62 % 14,38 % -29,50 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % -14,16 % -9,66 % -44,65 % - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 4,13 % 4,07 % 10,17 % -39,15 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,27 % 0,12 % 7,44 % -29,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,27 % 15,02 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -1,55 % 9,58 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -5,42 % 2,74 % -
Rischio
Volatilità 33,73 % 38,05 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -23,58 % -29,95 % -
Tempo di recupero 182 j 55 j -
DSR 21,63 % 22,63 % -
Sortino 0,77 0,53 -
VAR 95 -7,76 % -7,27 % -
VAR 99 -11,81 % -11,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,32 -
TEV 12,24 % 17,41 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,16 -
Up Capture Ratio 1,23 1,28 -
Down Capture Ratio 1,38 1,26 -
Indice Omega 1,29 1,20 -
Reattività
Beta 1,31 1,30 -
91,95 83,44 -
Beta bull 1,41 1,39 -
Beta bear 1,23 1,19 -
Asimmetria
Skewness 0,43 1,10 -
Kurtosis 3,07 4,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR