Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,23 % -2,18 % 3,43 % 20,17 % 46,55 % 23,24 % 110,84 % 242,97 % - -
Categoria -1,20 % -1,16 % -6,37 % -3,59 % -0,73 % -3,52 % 4,69 % 31,18 % 30,83 % 83,48 %
Delta -2,04 % -1,02 % 9,79 % 23,76 % 47,28 % 26,76 % 106,15 % 211,79 % - -
Benchmark* -1,23 % -1,13 % -5,83 % -4,07 % -0,36 % -3,47 % 7,33 % 51,09 % 63,58 % 148,38 %
Delta -2,01 % -1,05 % 9,25 % 24,24 % 46,91 % 26,70 % 103,51 % 191,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta 67,67 % 34,85 % -6,38 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 98,88 % 45,54 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 92,37 % 34,35 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 91,87 % 29,14 % -
Rischio
Volatilità 36,10 % 28,87 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -24,92 % -26,77 % -
Tempo di recupero 104 j 121 j -
DSR 20,15 % 16,31 % -
Sortino 4,80 2,61 -
VAR 95 -5,59 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -9,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,68 1,47 -
TEV 31,56 % 24,99 % -
Information ratio (IR) 2,91 1,17 -
Up Capture Ratio 1,93 1,38 -
Down Capture Ratio 0,12 0,59 -
Indice Omega 2,09 1,62 -
Reattività
Beta 1,09 1,13 -
23,73 25,40 -
Beta bull 1,21 1,48 -
Beta bear 1,25 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,28 -
Kurtosis 0,17 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR