Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 2,03 % 3,10 % 1,16 % 2,90 % 3,10 % 12,94 % 28,08 % - -
Categoria 0,85 % 2,38 % 6,36 % 4,83 % 13,23 % 6,36 % 17,08 % 25,41 % 28,02 % 55,17 %
Delta -1,01 % -0,35 % -3,26 % -3,67 % -10,33 % -3,26 % -4,14 % 2,67 % - -
Benchmark* 1,64 % 3,53 % 10,87 % 8,54 % 24,07 % 10,87 % 35,18 % 47,68 % 25,64 % 60,52 %
Delta -1,80 % -1,50 % -7,78 % -7,38 % -21,17 % -7,78 % -22,24 % -19,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,44 % 11,18 % 6,91 % - - - - -
Categoria 10,23 % 14,64 % 0,70 % -9,93 % 9,96 % 9,37 % 20,55 % -9,98 %
Delta 1,21 % -3,46 % 6,21 % - - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -12,95 % -8,39 % 7,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,44 % 9,83 % -
Categoria 10,23 % 8,37 % 4,74 %
Delta 1,21 % 1,46 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -12,95 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 9,57 % 10,22 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 11,98 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -11,27 % -11,27 % -
Tempo di recupero 80 j 80 j -
DSR 6,03 % 6,66 % -
Sortino 1,53 1,02 -
VAR 95 -2,22 % -2,34 % -
VAR 99 -2,96 % -2,89 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,66 -
TEV 12,98 % 13,12 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,40 0,46 -
Down Capture Ratio 0,34 0,37 -
Indice Omega 1,37 1,27 -
Reattività
Beta 0,37 0,38 -
46,38 38,77 -
Beta bull 0,44 0,29 -
Beta bear 0,35 0,36 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,01 -
Kurtosis 0,00 -0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR