Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,66 % 4,26 % 8,55 % 25,33 % 14,38 % 11,79 % 26,62 % - -
Categoria 0,55 % 2,41 % 4,63 % 10,93 % 23,44 % 15,19 % 14,31 % 44,34 % 35,11 % 43,20 %
Delta -0,48 % -0,75 % -0,37 % -2,38 % 1,89 % -0,82 % -2,52 % -17,71 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,65 % 5,42 % 11,88 % 25,35 % 17,82 % 16,26 % 50,32 % 40,81 % 53,18 %
Delta -0,35 % -0,99 % -1,16 % -3,33 % -0,02 % -3,44 % -4,47 % -23,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % -4,16 % - - - - - -
Categoria 13,18 % 6,08 % -16,90 % 6,41 % 8,41 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta -1,91 % -10,23 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -3,07 % -10,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,50 % 5,48 % -
Categoria 10,91 % 10,21 % 6,24 %
Delta -1,41 % -4,73 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -2,38 % -5,62 % -
Rischio
Volatilità 15,19 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 13,64 % 12,75 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -20,10 % -20,10 % -
Tempo di recupero 283 j 283 j -
DSR 10,66 % 10,32 % -
Sortino 0,65 0,24 -
VAR 95 -3,23 % -3,23 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,17 -
TEV 4,84 % 5,48 % -
Information ratio (IR) -0,49 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 0,99 1,08 -
Indice Omega 1,15 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
89,84 86,56 -
Beta bull 1,28 1,10 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,28 0,07 -
Kurtosis 0,69 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR