Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,01 % 0,34 % 0,91 % 1,68 % 0,67 % 4,11 % 19,15 % - -
Categoria -0,03 % 0,05 % 1,00 % 0,87 % 2,22 % 1,22 % 0,85 % 11,03 % 4,64 % 12,29 %
Delta 0,00 % -0,04 % -0,66 % 0,04 % -0,54 % -0,55 % 3,26 % 8,11 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta -0,17 % -0,05 % -1,44 % 0,86 % 0,14 % -0,71 % 8,44 % 16,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 5,41 % 7,16 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,45 % 0,37 % 2,14 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,94 % 0,95 % 5,18 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % 5,23 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta 4,08 % 2,13 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 9,76 % 5,27 % -
Rischio
Volatilità 2,71 % 3,59 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,23 % -4,01 % -
Tempo di recupero 99 j 299 j -
DSR 2,01 % 2,42 % -
Sortino 1,24 0,90 -
VAR 95 -0,57 % -0,75 % -
VAR 99 -1,41 % -1,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,60 -
TEV 5,82 % 5,54 % -
Information ratio (IR) 1,68 0,95 -
Up Capture Ratio 0,41 0,41 -
Down Capture Ratio 0,05 0,11 -
Indice Omega 1,41 1,22 -
Reattività
Beta 0,21 0,26 -
29,11 20,22 -
Beta bull 0,10 0,28 -
Beta bear 0,25 0,26 -
Asimmetria
Skewness -1,08 0,10 -
Kurtosis 4,14 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index