Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 4,29 % 8,15 % 19,85 % 8,16 % 22,54 % 56,57 % 9,59 % - -
Categoria 0,23 % 3,26 % 8,94 % 18,20 % 9,12 % 17,07 % 45,18 % 3,96 % -3,94 % 27,50 %
Delta 0,54 % 1,04 % -0,79 % 1,65 % -0,96 % 5,47 % 11,39 % 5,63 % - -
Benchmark* 1,15 % 4,18 % 7,17 % 15,63 % 6,26 % 21,70 % 52,54 % 25,33 % 1,01 % 25,68 %
Delta -0,37 % 0,11 % 0,98 % 4,22 % 1,90 % 0,84 % 4,03 % -15,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 4,02 % -2,00 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,91 % 0,79 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 12,82 % 1,32 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 8,50 % -3,63 % -
Rischio
Volatilità 30,76 % 27,24 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -19,91 % -38,70 % -
Tempo di recupero 179 j - -
DSR 15,49 % 16,91 % -
Sortino 2,98 -0,13 -
VAR 95 -4,59 % -5,15 % -
VAR 99 -8,97 % -8,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 -0,08 -
TEV 6,44 % 5,47 % -
Information ratio (IR) 1,32 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,07 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,73 1,03 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
95,62 95,98 -
Beta bull 1,03 1,06 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness 1,42 1,07 -
Kurtosis 5,13 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR