Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,73 % -5,07 % -3,74 % 9,40 % 22,37 % 17,73 % 23,91 % 20,03 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta -0,10 % -0,85 % -1,51 % -2,17 % -2,43 % 2,01 % 4,50 % 6,20 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta 0,06 % -0,29 % -0,17 % 1,06 % 0,35 % -0,60 % 1,39 % -19,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 4,05 % -2,00 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,43 % 7,52 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 4,60 % 2,08 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 0,74 % -4,76 % -
Rischio
Volatilità 25,46 % 27,09 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -19,91 % -38,70 % -
Tempo di recupero 179 j 945 j -
DSR 15,34 % 16,54 % -
Sortino 1,49 0,27 -
VAR 95 -4,59 % -5,15 % -
VAR 99 -8,97 % -8,97 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,17 -
TEV 7,06 % 5,71 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,03 0,94 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,48 1,11 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
92,32 95,57 -
Beta bull 1,06 1,06 -
Beta bear 0,86 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,50 1,04 -
Kurtosis 2,75 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR