Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -3,15 % -7,68 % -8,43 % -11,09 % -10,28 % -3,29 % 5,34 % - -
Categoria -0,18 % -3,08 % -4,61 % 0,12 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,06 % -15,28 % 14,82 %
Delta -0,74 % -0,07 % -3,07 % -8,54 % -15,24 % -13,10 % -23,11 % -19,72 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta -0,05 % -0,35 % -1,33 % -1,01 % -1,65 % -1,30 % -1,03 % -14,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,44 % 20,67 % -20,22 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -5,08 % 3,80 % -1,97 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,54 % -6,35 % -5,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,17 % 3,83 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -24,05 % -5,78 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -1,16 % -4,87 % -
Rischio
Volatilità 16,21 % 24,03 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -20,32 % -27,49 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 10,79 % 14,67 % -
Sortino 0,02 0,06 -
VAR 95 -4,05 % -5,01 % -
VAR 99 -5,07 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,04 -
TEV 5,99 % 5,71 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,85 -
Up Capture Ratio 1,01 0,95 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,04 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
86,37 94,37 -
Beta bull 1,04 1,07 -
Beta bear 0,96 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,16 1,35 -
Kurtosis -0,35 5,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR