Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -2,95 % -5,42 % -8,22 % 10,04 % 12,44 % 13,40 % 9,16 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta -0,63 % -1,08 % -3,29 % -7,30 % -6,97 % -3,69 % -2,73 % -1,12 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta -0,05 % -0,54 % -0,56 % -3,78 % -0,15 % -3,77 % -3,78 % -17,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 4,00 % -1,99 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,09 % 4,66 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -0,65 % 0,48 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -5,46 % -5,29 % -
Rischio
Volatilità 21,78 % 25,34 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -19,91 % -38,70 % -
Tempo di recupero 179 j 945 j -
DSR 15,14 % 15,52 % -
Sortino 1,11 0,10 -
VAR 95 -4,59 % -5,07 % -
VAR 99 -8,97 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,06 -
TEV 6,67 % 5,57 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,32 1,07 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
90,71 95,17 -
Beta bull 1,05 1,06 -
Beta bear 0,84 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,54 1,19 -
Kurtosis 0,46 4,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR